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Presupuestos financieros
El submódulo Presupuestos dentro de Estados Financieros permite un control financiero detallado, ya que te permite desglosar los presupuestos por centros de trabajo específicos y compararlos con los datos reales de desempeño.
Beneficios clave de este módulo
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Control financiero detallado: Ofrece una vista clara de los Presupuestos anuales y mensuales, lo que ayuda con la planificación estratégica y la optimización de recursos.
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Análisis por centro de trabajo: Permite realizar un análisis de presupuestos personalizado para cada Centro, asegurando que las decisiones se adapten a necesidades operativas específicas.
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Identificación de Desviaciones: Al comparar los resultados presupuestados con los reales, los responsables pueden detectar rápidamente anomalías y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.
Analizar Presupuestos
Configurar la cuadrícula
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Ve a Estados Financieros > Presupuestos.
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Selecciona el presupuesto que quieres ver.
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Elige el Año para el análisis (por ejemplo, 2025).
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Define el estado financiero que quieres ver.
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Selecciona la vista
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Estados Financieros para un Centro
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Cuenta por Centro
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Presiona Aceptar.
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A continuación, especifica el Centro que quieres analizar en el menú desplegable.
Ver la cuadrícula
Una vez que configuras los parámetros, el sistema muestra una cuadrícula financiera estructurada con:
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Primera columna: categorías financieras
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Incluye ventas netas, consumo de materias primas, gastos de personal y más.
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Algunas categorías se pueden contraer y expandir, mostrando subcategorías (por ejemplo, compras de alimentos, salarios, empleo temporal).
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Segunda columna: totales anuales
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Muestra los valores presupuestados totales para todo el año.
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Tercera+ columna: desglose mensual (enero - diciembre)
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Ofrece un desglose mensual de los valores presupuestados.
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Ayuda a seguir las tendencias del rendimiento financiero a lo largo del tiempo.
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Acciones de cuadrícula
En la cuadrícula de Presupuestos de Estados Financieros, los usuarios pueden realizar varias acciones para perfeccionar su Análisis:
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Modificar parámetros:
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Selecciona el nombre del presupuesto para Resetear los parámetros iniciales.
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Selecciona un Centro diferente en la lista desplegable de Unit.
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Filtra por Groups específicos para un análisis más detallado.
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Cambiar entre modos de datos:
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View either actual data or hypothetical projections.
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En el modo Hypothesis, los usuarios pueden añadir y editar valores para probar diferentes escenarios financieros.
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Opciones adicionales (menú superior):
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Descarga plantillas XLSpara importar presupuestos.
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Importar Presupuestos desde fuentes externas.
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Exportar Presupuestos para informes externos.
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Ver proyecciones globales para una previsión financiera de alto nivel.
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