Empieza desde: El panel de análisis.
Presupuestos financieros
El submódulo Presupuesto dentro de Estados Financieros permite un control financiero detallado, permitiendo desglosar los presupuestos por centros de trabajo específicos y compararlos con los datos de desempeño reales.
Beneficios clave de este módulo
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Control financiero detallado: Proporciona una visión clara de los presupuestos anuales y mensuales, lo que ayuda con la planificación estratégica y la optimización de recursos.
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Análisis por centro de trabajo: Permite un análisis presupuestario personalizado para cada unidad de negocio, garantizando que las decisiones se adapten a las necesidades operativas específicas.
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Identificación de desviaciones: Al comparar los resultados presupuestados con los reales, los gerentes pueden detectar rápidamente anomalías y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.
Analizar presupuestos financieros
Configurar la cuadrícula
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Navega a Estados financieros > Presupuestos.
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Selecciona la pestaña Presupuesto Quieres ver.
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Elige el Año para análisis (por ejemplo, 2025).
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Definir el Estado financiero Para ver.
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Selecciona la pestaña Vista
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Estado financiero de una unidad de negocio
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Cuenta por Unidad de Negocio
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Prensa Aceptar.
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A continuación, especifique el Unidad de negocio para analizar desde el menú desplegable.
Ver la cuadrícula
Una vez establecidos los parámetros, el sistema presenta una cuadrícula financiera estructurada con:
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Primera columna: Categorías financieras
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Incluye ventas netas, consumo de materias primas, costos de personal y más.
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Algunas categorías son plegables y revelan subcategorías (por ejemplo, Compras de alimentos, Salarios, Empleo temporal).
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Segunda columna: Totales anuales
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Muestra los valores totales presupuestados para todo el año.
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Tercera+ Columnas: Desglose mensual (enero - diciembre)
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Proporciona un desglose mes a mes de los valores presupuestados.
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Ayuda a realizar un seguimiento de las tendencias del rendimiento financiero a lo largo del tiempo.
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Acciones de cuadrícula
En la cuadrícula de Presupuestos de Estados Financieros, los usuarios pueden realizar varias acciones para refinar su análisis:
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Modificar parámetros:
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Haga clic en el Nombre del presupuesto para restablecer los parámetros iniciales.
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Seleccione una Unidad de Negocio diferente de la Unidad menú desplegable.
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Filtrar por específico Grupos para un análisis más granular.
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Cambiar entre modos de datos:
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Ver ya sea real datos o hipotético proyecciones.
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En el modo Hipótesis, los usuarios pueden agregar y editar valores para probar diferentes escenarios financieros.
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Opciones adicionales (menú superior):
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Descargar plantillas XLSpara importar presupuestos.
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Presupuestos de importación de fuentes externas.
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Presupuestos de exportación para informes externos.
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Ver proyecciones globales para la previsión financiera de alto nivel.
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