Empieza desde: el menú principal de Easilys.
Exportar facturas
- Selecciona Pedidos de proveedores > Facturas de proveedores.
- Selecciona Exportar en la parte superior izquierda de esta pantalla.
La sección Export supplier invoices aparece en el lado derecho de la pantalla:
- Selecciona Exportar.
- Guarda el archivo en formato .csv en tu ordenador.
Entender el archivo exportado
Detalles de columna
DIARIO DE COMPRAS: ACHT para facturas de compra o AF para Abonos. Estos datos son (por ahora) obligatorios.
FECHA DE FACTURA: Corresponde a la fecha de la factura.
NÚMERO DE FACTURA: Corresponde al número de la factura.
CUENTA GENERAL: Cuatro posibles códigos contables en esta columna:
- El código de cuenta de compras general, es decir, 4010000: este código es (por ahora) obligatorio para todas las compras.
- El código general de cuenta de proveedor, es decir, 6010000: este código es (por ahora) obligatorio para todos los Proveedores.
- El código de cuenta de IVA, que debe introducirse de antemano en la ventana de administración de IVA por un administrador con los permisos necesarios. (Administración de IVA > pantalla Mercuriales , sección Productos > Selecciona una mercuriale > Selecciona un producto > Editar Producto industrial > Icono de engranaje en el campo Impuestos )
El código de cuenta del grupo analítico, que un administrador con los derechos necesarios debe introducir previamente en la ventana de Administrar grupos analíticos:
Observaciones: Hay dos códigos de cuenta (Producción en centro y Suministro / Comercio):
El código de cuenta que se muestra depende de la actividad del centro especificada en la Configuración del centro:
- Si la actividad del centro es Producción en el centro, la cuenta será Producción en el centro - Compras con stock.
- Si la actividad del Centro es Supply / Trading, la cuenta será Supply/Trading - Merchandise purchases.
CUENTA AUXILIAR: Corresponde al código de cuenta del proveedor, que debes introducir en cada ficha de proveedor. (Suppliers screen, sección Products > Selecciona una ficha de proveedor > Editar > campo Account number)
SECCIÓN ANALÍTICA: Corresponde al código analítico del centro, que debes introducir en la configuración de cada centro. (Configuración del centro seleccionando el nombre del centro > pestaña Información > Actualiza la sección Datos de contacto > campo Código analítico del centro)
ETIQUETA DE FACTURA: La etiqueta se compone automáticamente del nombre del proveedor seguido del número de la factura.
DÉBITO: Corresponde al débito.
CRÉDITO: Corresponde al crédito.
MONEDA: Esta es la moneda del proveedor. Por ahora, el equipo técnico de Easilys debe introducirla obligatoriamente en cada ficha de proveedor.
Para más información, consulta el artículo Aplica una moneda según la moneda utilizada por el proveedor en los pedidos de compra.
