{"id":13148,"date":"2025-03-14T04:36:09","date_gmt":"2025-03-14T03:36:09","guid":{"rendered":"https:\/\/help.mapal-os.com\/?p=13148"},"modified":"2026-01-26T12:11:28","modified_gmt":"2026-01-26T11:11:28","slug":"gestionar-y-supervisar-el-flujo-de-caja-con-cashrec","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/analytics-es\/cashrec-2\/gestionar-y-supervisar-el-flujo-de-caja-con-cashrec\/","title":{"rendered":"Gestionar y supervisar el flujo de caja con Cashrec"},"content":{"rendered":"<div data-wrapper=\"true\">\n<p><strong>Empieza desde: <\/strong>el cuadro de mando de Analytics.<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Ve a <strong>Cashrec<\/strong> desde el men\u00fa principal.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>La pantalla mostrar\u00e1 una cuadr\u00edcula. \u00a0<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"572\" data-msdynid=\"___72bb76fc-8400-f011-bae3-000d3a227812___\" data-msdyntype=\"data:image\/png;base64\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2025\/migration\/KA-02053\/img0.jpg\" style=\"width: 990px; height: 572px\" width=\"990\"><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Usa el bot\u00f3n <strong>Par\u00e1metros<\/strong> para ajustar la vista de cuadr\u00edcula y los datos para que coincidan con tus necesidades. Aqu\u00ed puedes:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Selecciona un tipo de <strong>An\u00e1lisis<\/strong> seg\u00fan los an\u00e1lisis financieros que necesites:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Resumen: <\/strong>Ofrece un resumen general de las operaciones de caja.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Reconciliaci\u00f3n de caja:<\/strong> Compara el flujo de caja registrado frente al real.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Diferencia de efectivo: <\/strong>Resalta discrepancias en las transacciones en efectivo.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Ventas:<\/strong> Muestra m\u00e9tricas relacionadas con los ingresos.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Medios de pago: <\/strong>Desglosa los m\u00e9todos de pago utilizados.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Gastos: <\/strong>Realiza un seguimiento de los gastos comerciales registrados.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Dep\u00f3sitos y retiradas de efectivo: <\/strong>Detalla las transacciones financieras que implican movimientos de efectivo.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Dep\u00f3sitos bancarios: <\/strong>Muestra las actividades de dep\u00f3sitos bancarios.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p>Selecciona las <strong>magnitudes <\/strong>que se mostrar\u00e1n en la cuadr\u00edcula:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Flujo de caja y saldos:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Diferencia de efectivo<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Efectivo disponible<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Fondo de caja<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Dep\u00f3sito pendiente<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Recogida de efectivo<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Ventas e ingresos:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Venta bruta<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Venta neta<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>IVA (Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>IVA\u00a0%<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Clientes<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Pagos y transacciones:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Tickets<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Tarjetas bancarias<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Vales<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Gastos y retiros:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Gastos totales<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Gastos (recibos)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Gastos (Facturas)<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Dep\u00f3sitos y transferencias:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Dep\u00f3sitos netos en efectivo<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Dep\u00f3sitos<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Retiradas<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Dep\u00f3sitos bancarios<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p>Define un <strong>Periodo de tiempo<\/strong> para tu an\u00e1lisis de datos:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Marcos de tiempo predefinidos:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Ayer<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Semana hasta la fecha (WTD)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Mes hasta la fecha (MTD)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>A\u00f1o hasta la fecha (YTD)<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Periodos personalizados:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>\u00daltima semana<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>\u00daltimo mes<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>\u00daltimo a\u00f1o<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Rango de fechas personalizado<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"647\" data-msdynid=\"___76bb76fc-8400-f011-bae3-000d3a227812___\" data-msdyntype=\"data:image\/png;base64\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2025\/migration\/KA-02053\/img1.jpg\" style=\"width: 425px; height: 647px\" width=\"425\"><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Una vez que hayas completado la parametrizaci\u00f3n, ver\u00e1s los datos organizados en la cuadr\u00edcula; cada magnitud ser\u00e1 una columna.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Tambi\u00e9n puedes refinar los resultados usando la funci\u00f3n <strong>Filtrar por negocio<\/strong> Unit.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"851\" data-msdynid=\"___78bb76fc-8400-f011-bae3-000d3a227812___\" data-msdyntype=\"data:image\/png;base64\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2025\/migration\/KA-02053\/img2.jpg\" style=\"width: 932px; height: 851px\" width=\"932\"><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Puedes ver los datos tanto en formato <strong>gr\u00e1fico<\/strong> como en formato <strong>tabular<\/strong>.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Usa la<strong> funci\u00f3n Exportar <\/strong> para descargar Informes de flujo de caja en formatos Excel o CVS para un an\u00e1lisis m\u00e1s detallado.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"303\" data-msdynid=\"___7abb76fc-8400-f011-bae3-000d3a227812___\" data-msdyntype=\"data:image\/png;base64\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2025\/migration\/KA-02053\/img3.jpg\" style=\"width: 396px; height: 303px\" width=\"396\"><br \/>\u00a0<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cashrec es una herramienta potente dentro de la plataforma Analytics que permite a los responsables de Operaciones hacer seguimiento y gestionar el flujo de caja en distintos centros de negocio. Ofrece un An\u00e1lisis detallado del efectivo, las ventas y los m\u00e9todos de pago, lo que te permite tomar decisiones financieras mejor informadas e identificar r\u00e1pidamente discrepancias.<\/p>\n","protected":false},"author":251210541,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[133067,133066],"tags":[],"class_list":["post-13148","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-empezando-2","category-cashrec-2"],"acf":{"article_type":"default","post_id":"","post_url_text":"","post_url":"","info_box":{"title":"","info":""},"post_video":"","import_category":"","overview_item":null,"troubleshoot_case":null},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13148","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/251210541"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13148"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13148\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13148"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13148"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13148"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}