Gérer et suivre la trésorerie avec Cashrec

Point de départ : Le tableau de bord Analytics.

• Accédez à Cashrec depuis le menu principal.

• L'écran affichera une grille.

• Utilisez le bouton Paramètres pour ajuster la vue de la grille et les données selon vos besoins. Ici, vous pouvez :

  • Sélectionnez un Type d'analyse en fonction des informations financières dont vous avez besoin :

    • Résumé : Fournit un aperçu général des opérations de caisse.

    • Rapprochement de caisse : Compare les flux de trésorerie enregistrés et réels.

    • Différence de caisse : Met en évidence les écarts dans les transactions en espèces.

    • Ventes : Affiche les indicateurs liés au chiffre d'affaires.

    • Moyens de paiement : Détaille les méthodes de paiement utilisées.

    • Dépenses : Suit les dépenses professionnelles enregistrées.

    • Dépôts et retraits d'espèces : Détaille les transactions financières impliquant des mouvements d'espèces.

    • Dépôts bancaires : Affiche les activités de dépôt bancaire.

  • Sélectionnez les Magnitudes à afficher dans la grille :

    • Flux de trésorerie et soldes :

      • Excès/Défaut

      • Espèces en caisse

      • Fonds de caisse

      • Dépôt en attente

      • Retrait d'espèces

    • Ventes et revenus :

      • Vente Brute

      • Ventes Nettes

      • TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée)

      • TVA (%)

      • Guests

    • Paiements et transactions :

      • Tickets

      • Cartes bancaires

      • Chèques Déjeuner

    • Dépenses et retraits :

      • Total des dépenses

      • Dépenses (Reçus)

      • Dépenses (Factures)

    • Dépôts et virements :

      • Dépôts nets en espèces

      • Acomptes

      • Retraits

      • Dépôts bancaires

  • Définissez une Période pour votre analyse de données :

    • Périodes prédéfinies :

      • Hier

      • Cumul hebdomadaire (WTD)

      • Mois en cours (MTD)

      • Cumul annuel (YTD)

    • Périodes personnalisées :

      • La semaine dernière

      • Le mois dernier

      • L'année dernière

      • Plage de dates personnalisée

• Une fois que vous avez terminé la paramétrisation, vous verrez les données organisées dans la grille, chaque magnitude sera une colonne.

• Vous pouvez affiner les résultats en utilisant également la fonctionnalité Filtrer par unité commerciale.

• Vous pouvez voir les données sous forme graphique et tabulaire.

• Utilisez la fonctionnalité Export pour télécharger les rapports de trésorerie aux formats Excel ou CSV pour une analyse plus approfondie.