Point de départ : L'écran d'accueil de Cashrec.
Tableau de bord des écarts de caisse
Utilisez le widget Cash Differences pour surveiller les écarts entre les espèces attendues et comptées par magasin.
Ce tableau de bord affiche :
- Manque de caisse : Écarts négatifs où moins d'espèces ont été trouvées que prévu.
- Excédent : Écarts positifs où plus de liquidités ont été trouvées que prévu.
- Différence de caisse : Le résultat net des manques et des excédents.
Visualisation
- Les graphiques en courbes et en barres présentent l'évolution quotidienne des différences par site.
Comment l'utiliser
- Les valeurs positives indiquent des dépassements qui peuvent nécessiter une explication.
- Les valeurs négatives mettent en évidence les manques qui nécessitent une enquête et un suivi.
- Des schémas répétés dans le temps peuvent indiquer des problèmes de processus (par exemple, des erreurs de comptage ou des problèmes de manipulation) dans des établissements spécifiques.
Tableau de bord Moyens de paiement
Utilisez le widget Moyens de paiement pour consulter la répartition des ventes par méthode de paiement.
Ce tableau de bord affiche :
- Paiements en espèces : Revenu total encaissé en espèces.
- Cartes bancaires : Total des transactions par carte.
- Titres-restaurant : Paiements effectués avec des titres-restaurant ou des instruments similaires.
Visualisation
- Un tableau comparatif affiche les montants et les pourcentages par méthode.
- Un graphique linéaire affiche l'évolution de chaque mode de paiement au fil du temps.
Comment l'utiliser
- Vérifiez si la répartition des modes de paiement correspond aux attentes pour chaque site ou période de vente.
- Comparez les valeurs avec les rapports des caisses pour confirmer que les données de Cashrec et des caisses sont alignées.
- Surveillez les changements dans le comportement de paiement (par exemple, un Shift des paiements en espèces vers les paiements par carte) qui peuvent affecter les procédures de gestion des espèces.
Tableau de bord Espèces et dépôts
Utilisez le widget Cash & Deposits pour suivre l'argent liquide encore disponible et les dépôts effectués à la banque.
Ce tableau de bord affiche :
- Dernier dépôt : La date et le montant du dernier dépôt enregistré pour chaque établissement.
- Espèces en caisse : Les espèces actuellement détenues à l'emplacement.
- Dépôt en attente : Espèces non encore déposées.
Visualisation
- Un graphique en aires affiche les niveaux de dépôts et de liquidités sur la période sélectionnée.
Comment l'utiliser
- Vérifiez que les dépôts sont effectués régulièrement et conformément à la politique de l'entreprise.
- Identifiez les établissements avec des montants de dépôt en attente élevés qui peuvent nécessiter une action.
- Utilisez la date du dernier dépôt pour vous assurer que les sites ne conservent pas d'espèces plus longtemps que la durée autorisée.
Tableau de bord Petty Cash Expenses
Utilisez le widget Petty Cash Expenses pour réviser les petits frais opérationnels payés directement depuis la caisse.
Ce tableau de bord affiche :
- Dépenses de petite caisse par établissement.
- Total de la petite caisse utilisée pendant la période sélectionnée.
Visualisation
- Un graphique à barres affiche l'utilisation de la petite caisse au fil du temps.
Comment l'utiliser
- Surveillez quels établissements utilisent le plus de petite caisse et pour quel niveau de dépenses.
- Soutenez le contrôle des frais en identifiant une utilisation inhabituelle ou durablement élevée de la petite caisse.
- Utilisez en combinaison avec les procédures locales pour confirmer que les reçus et les justificatifs sont en place.
Tableau de bord Statut Cashrec
Utilisez le widget Cashrec Status pour suivre l'état d'avancement des feuilles de caisse par établissement.
Ce tableau de bord affiche, pour chaque magasin :
- En attente : Feuilles non encore complétées.
- Terminé : Feuilles saisies mais non révisées.
- Révisé : Feuilles vérifiées et validées par le personnel du bureau ou central.
- Fermé : Feuilles officiellement fermées et verrouillées.
Visualisation
- Les tableaux et les graphiques circulaires résument la répartition des statuts par établissement.
Comment l'utiliser
- Confirmez que tous les emplacements complètent leurs feuilles de caisse quotidiennes.
- Identifiez les magasins avec de nombreuses fiches En attente ou Terminées qui nécessitent encore une révision ou une clôture.
- Prenez en charge les contrôles de fin de période en vous assurant que toutes les semaines sont entièrement Clôturées avant les échéances de rémunération ou de comptabilité.
Filtres sur l'écran d'accueil de Cashrec
L'écran d'accueil de Cashrec comprend des filtres accessibles via l'icône de filtre dans le coin supérieur droit.
Vous pouvez utiliser ces filtres pour :
- Sélectionnez les sites pour lesquels vous souhaitez voir les données, afin que les tableaux de bord n'affichent que les emplacements choisis.
- Sélectionnez les tableaux de bord que vous souhaitez afficher sur votre écran d'accueil.
Les sélections de filtre et de tableau de bord sont enregistrées au niveau de l'utilisateur et seront mémorisées lors des sessions futures, vous n'avez donc pas besoin de les reconfigurer à chaque connexion.
