Manage financial budgets (FR)

Point de départ : le tableau de bord Analytics.

Budgets financiers

Le sous-module Budgets dans États financiers permet un contrôle financier détaillé, vous permettant de ventiler les budgets par centres de travail spécifiques et de les comparer avec les données de performance réelles.

Principaux avantages de ce module

• Contrôle financier détaillé : Offre une vue claire des budgets annuels et mensuels, facilitant la planification stratégique et l'optimisation des ressources.

• Analyse par centre de travail : Permet une analyse budgétaire personnalisée pour chaque site, garantissant que les décisions sont adaptées aux besoins opérationnels spécifiques.

• Identification des écarts : En comparant les résultats budgétés aux résultats réels, les responsables peuvent rapidement détecter les anomalies et prendre des mesures correctives si nécessaire.

Analyser les Budgets financiers

Configurer la grille

• Accédez à États financiers > Budgets.

• Sélectionnez le Budget que vous souhaitez voir.

• Choisissez l'Année pour l'analyse (par ex., 2025).

• Définissez le Relevé financier à afficher.

• Sélectionnez Afficher

  • États financiers pour un site

  • Compte par Site

• Appuyez sur Accepter.

• Ensuite, spécifiez le Site à analyser dans le menu déroulant.

Afficher la grille

Une fois les paramètres définis, le système présente une grille financière structurée avec :

• Première colonne : catégories financières

  • Inclut les ventes nettes, la consommation de matières premières, les frais de personnel et plus encore.

  • Certaines catégories sont réductibles, révélant des sous-catégories (par ex., Achats alimentaires, Salaires, Emploi temporaire).

• Deuxième colonne : totaux annuels

  • Affiche les valeurs budgétées totales pour l'année entière.

• Troisième colonne et suivantes : Répartition mensuelle (janvier - décembre)

  • Fournit une répartition mois par mois des valeurs budgétées.

  • Permet de suivre les tendances de performance financière au fil du temps.

Actions de la grille

Dans la grille Budgets des États financiers, les utilisateurs peuvent effectuer diverses actions pour affiner leur analyse :

• Modifier les paramètres :

  • Cliquez sur le nom du budget pour réinitialiser les paramètres initiaux.

  • Sélectionnez un autre Site dans le menu déroulant Unité.

  • Filtrez par Groupes spécifiques pour une analyse plus granulaire.

• Basculer entre les modes de données :

  • Affichez soit les données réelles, soit les projections hypothétiques.

  • En mode Hypothèse, les utilisateurs peuvent ajouter et modifier des valeurs pour tester différents scénarios financiers.

• Options supplémentaires (menu supérieur) :

  • Téléchargez les modèles XLS pour importer des budgets.

  • Importez des Budgets à partir de sources externes.

  • Exportez les Budgets pour les rapports externes.

  • Consultez les Projections Globales pour des prévisions financières de haut niveau.