\u00a0<\/p>\n\n\n\n
L'\u00e9cran \"Factures fournisseurs\" permet de g\u00e9rer toute la facturation, aussi bien les factures d'achat que les factures d'avoir, provenant de ses fournisseurs. Il est possible de piloter la facturation sur chaque site et\/ou depuis un site racine.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Il existe 2 types de factures :<\/p>\n\n\n\n
Avant m\u00eame d'enregistrer la Facture d'un Fournisseur (FF<\/strong>), il est possible d'enregistrer une Facture A Recevoir (FAR<\/strong>). Il est ainsi possible de comparer la FAR \u00e0 la FF pour contr\u00f4ler que les produits, quantit\u00e9s, montants correspondent bien \u00e0 ce qui \u00e9tait attendu. Lors de la validation d'une r\u00e9ception, une FAR est automatiquement g\u00e9n\u00e9r\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n Il existe 2 types de factures :<\/p>\n\n\n\n Une facture peut \u00eatre une :<\/p>\n\n\n\n Une facture peut avoir diff\u00e9rentes origines :<\/p>\n\n\n\n Une facture peut \u00eatre enregistr\u00e9e de diff\u00e9rentes mani\u00e8res :<\/p>\n\n\n\n Il existe plusieurs statuts possibles selon qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019une facture d'achat ou d\u2019une facture d'avoir et selon qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019une FAR (Facture A recevoir) ou d\u2019une Facture Fournisseur (FF) : La gestion des factures fournisseurs se fait \u00e0 partir de 2 principaux \u00e9crans :<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n La recherche peut se faire sur :<\/p>\n\n\n\n La cr\u00e9ation d'une nouvelle FAR et\/ou d'une nouvelle FF se fait depuis l'\u00e9cran qui affiche la liste des factures.<\/p>\n\n\n\n R\u00e8gles :<\/strong><\/p>\n\n\n\n La fusion consiste \u00e0 cr\u00e9er une nouvelle FAR \u00e0 partir de 2 FAR (au minimum). Les donn\u00e9es de chaque FAR sont alors r\u00e9cup\u00e9r\u00e9es pour cr\u00e9er une nouvelle FAR.<\/p>\n\n\n\n Cas m\u00e9tier ; comme \u00e0 chaque validation de r\u00e9ception, une FAR est g\u00e9n\u00e9r\u00e9e, si le fournisseur adresse par exemple une seule facture mensuelle, il suffit alors de fusionner toutes les FAR du mois de ce fournisseur pour avoir un r\u00e9capitulatif complet de la facture attendue. Une fois fusionn\u00e9e, la FAR est associ\u00e9e \u00e0 la FF pour faire le rapprochement.<\/p>\n\n\n\n Remarque : <\/strong>sous certaines conditions il est possible de d\u00e9fusionner une FAR fusionn\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n La d\u00e9fusion d'une FAR consiste \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer les FAR d'origines qui ont fait l'objet de la fusion.<\/p>\n\n\n\n Pour une FF en statut \"Valid\u00e9e\" gr\u00e2ce au bouton \"Retour en validation\", il est possible de ramener le statut en \"A valider\" pour pouvoir modifier le contenu de la FF.<\/p>\n\n\n\n Dans le d\u00e9tail d'une facture, une colonne de rapprochement indique les \u00e9carts de quantit\u00e9 et de montant entre la FAR et la FF. Aucune r\u00e8gle de gestion n'est associ\u00e9e aux diff\u00e9rents \u00e9tats de pointage. C'est une simple aide visuelle pour faciliter le pointage.<\/p>\n\n\n\n L'association de facture consiste \u00e0 associer une FAR avec une FF dans le but d'avoir toutes les informations sur un seul \u00e9cran pour faire la comparaison\u00a0(produits, quantit\u00e9s, P.U.)\u00a0entre ce qui \u00e9tait attendu\u00a0(affich\u00e9 dans la\u00a0FAR) et ce qui a \u00e9t\u00e9 r\u00e9ellement factur\u00e9 (affich\u00e9 dans la FF) pour au final d\u00e9clarer la facture en statut \"Valid\u00e9e (bon \u00e0 payer)\" ou en statut \"En litige\".<\/p>\n\n\n\n L'exportation de factures vous permet de g\u00e9n\u00e9rer un fichier .csv contenant toutes les factures correspondant aux crit\u00e8res s\u00e9lectionn\u00e9s. Le fichier peut ensuite \u00eatre lu par une application comptable, par exemple, pour int\u00e9grer les factures. Cette fonction permet de t\u00e9l\u00e9charger la liste des factures et les informations affich\u00e9es \u00e0 l'\u00e9cran.<\/p>\n\n\n\n Cette fonction permet de configurer l'affichage des colonnes du tableau.<\/p>\n\n\n\n A partir d'une FAR enregistr\u00e9e, il est possible de g\u00e9n\u00e9rer une FF strictement identique \u00e0 la FAR. Apr\u00e8s la g\u00e9n\u00e9ration, il est possible d'apporter d'\u00e9ventuelles modifications \u00e0 la FAR et\/ou \u00e0 la FF. Cette fonction permet de g\u00e9n\u00e9rer une facture d'avoir conforme \u00e0 la facture d'achat.<\/p>\n\n\n\n Supprimer une FAR ou une FF est une suppression d\u00e9finitive en base de donn\u00e9es. Il n'y a donc plus aucune trace de la facture apr\u00e8s sa suppression.\u00a0<\/p>\n\n\n\n Remarque :<\/strong> Pour conserver une facture dans l'historique, utilisez l'action d'annulation de facture.<\/p>\n\n\n\n Annuler une FAR ou une FF permet de garder la facture en historique mais de la d\u00e9clarer comme annul\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n Remarque :<\/strong> Une fois annul\u00e9, que ce soit pour une FAR ou une FF, il n'est pas possible de d\u00e9sannuler. Pour ne pas conserver la facture en historique, il faut utiliser l'action de supprimer une facture.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n De nombreux filtres sont disponibles pour limiter la liste des factures en fonction des filtres s\u00e9lectionn\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n En fonction du rapport, des filtres sont propos\u00e9s pour affiner le r\u00e9sultat souhait\u00e9.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ce guide fournit des informations d\u00e9taill\u00e9es sur les fonctionnalit\u00e9s et les r\u00e8gles de gestion de l'\u00e9cran FACTURES FOURNISSEURS.<\/p>\n","protected":false},"author":251210541,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[132157],"tags":[],"class_list":["post-10961","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-factures-fournisseurs"],"acf":{"article_type":"default","post_id":"KA-01713","post_url_text":"Accueil > Commandes Fournisseurs > Factures Fournisseurs","post_url":"\/v2\/#\/supplier-invoice-\/v2","info_box":{"title":"","info":""},"post_video":"","import_category":"","overview_item":null,"troubleshoot_case":null},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10961","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/251210541"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10961"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10961\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10961"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10961"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10961"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
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<\/p>\n\n\n\n STATUTS D'UNE FACTURE RE\u00c7UE (FR)<\/strong><\/td> FACTURE D'ACHAT<\/strong><\/td> AVOIR<\/strong><\/td> Explications<\/strong><\/td><\/tr><\/thead> En attente<\/td> <\/td> X<\/td> Dans l'attente de l'accord du fournisseur pour confirmer une facture d'avoir<\/td><\/tr> A recevoir<\/td> X<\/td> X<\/td> Dans l'attente de la facture du fournisseur<\/td><\/tr> Refus\u00e9e<\/td> <\/td> X<\/td> Le fournisseur a refus\u00e9 la facture d'avoir<\/td><\/tr> Annul\u00e9e<\/td> X<\/td> X<\/td> La facture \u00e0 recevoir est annul\u00e9e et est conserv\u00e9e en historique<\/td><\/tr> STATUTS D'UNE FACTURE FOURNISSEUR (FF)<\/strong><\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr> A valider<\/td> X<\/td> X<\/td> La facture fournisseur est en attente de contr\u00f4le et de validation en bon \u00e0 payer<\/td><\/tr> En litige<\/td> X<\/td> X<\/td> La facture fournisseur fait l'objet d'un litige en cours avec le fournisseur<\/td><\/tr> Valid\u00e9e (en bon \u00e0 payer)<\/td> X<\/td> X<\/td> La facture fournisseur a \u00e9t\u00e9 valid\u00e9e en bon \u00e0 payer<\/td><\/tr> Partiellement r\u00e9gl\u00e9<\/td> X<\/td> X<\/td> La facture fournisseur a fait l'objet d'un r\u00e8glement partiel<\/td><\/tr> R\u00e9gl\u00e9<\/td> X<\/td> X<\/td> La facture fournisseur a \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement pay\u00e9e<\/td><\/tr> Annul\u00e9e<\/td> X<\/td> X<\/td> ?La facture fournisseur est annul\u00e9e et est conserv\u00e9e en historique?<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n \n
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P\u00c9RIM\u00c8TRE FONCTIONNEL<\/h1>\n\n\n\n
FONCTION DE RECHERCHE (\u00c9cran liste des factures)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\n
CR\u00c9ER (\u00c9cran liste des factures)<\/h2>\n\n\n\n
\n
FUSIONNER DES FAR (\u00c9cran liste des factures)<\/h2>\n\n\n\n
\n
D\u00c9FUSIONNER DES FAR (\u00c9cran d'une facture)<\/h2>\n\n\n\n
\n
RETOUR EN VALIDATION (\u00c9cran d'une facture)<\/h2>\n\n\n\n
RAPPROCHEMENT \/ POINTAGE DE FACTURE (\u00c9cran d'une facture)<\/h2>\n\n\n\n
Il est possible manuellement de pointer chaque ligne d'une FAR et\/ou FF. Le pointage permet d'indiquer 3 \u00e9tats possibles :<\/p>\n\n\n\n\n
ASSOCIER (\u00c9cran liste des factures)<\/h2>\n\n\n\n
\n
EXPORTER (\u00c9cran de liste des factures)<\/h2>\n\n\n\n
Le fichier .csv a la structure suivante :<\/p>\n\n\n\n\n
\n
Ce codage est (pour l'instant) obligatoire.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n\n
\n
\n
T\u00c9L\u00c9CHARGER (\u00c9cran de liste des factures)<\/h2>\n\n\n\n
CONFIGURER (\u00c9cran liste des factures)<\/h2>\n\n\n\n
ENREGISTRER LA FACTURE FOURNISSEUR (\u00c9cran d'une facture)<\/h2>\n\n\n\n
Pour g\u00e9n\u00e9rer une FF \u00e0 partir d'une FAR, les champs suivants sont obligatoires en saisie :<\/p>\n\n\n\n\n
G\u00c9N\u00c9RER UNE FACTURE D'AVOIR (\u00c9cran d'une facture)<\/h2>\n\n\n\n
SUPPRIMER UNE FACTURE (\u00c9cran d'une facture)<\/h2>\n\n\n\n
\n
ANNULER UNE FACTURE (\u00c9cran Facture)<\/h2>\n\n\n\n
\n
FILTRES (\u00c9CRAN LISTE DES FACTURES)<\/h1>\n\n\n\n
RAPPORTS (\u00c9CRAN LISTE DES FACTURES)<\/h1>\n\n\n\n
\n