{"id":12075,"date":"2025-03-14T04:36:09","date_gmt":"2025-03-14T03:36:09","guid":{"rendered":"https:\/\/help.mapal-os.com\/?p=12075"},"modified":"2026-01-26T11:57:59","modified_gmt":"2026-01-26T10:57:59","slug":"garer-et-suivre-la-trasorerie-avec-cashrec","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/analytics-fr\/cashrec-4\/garer-et-suivre-la-trasorerie-avec-cashrec\/","title":{"rendered":"G\u00e9rer et suivre la tr\u00e9sorerie avec Cashrec"},"content":{"rendered":"<div data-wrapper=\"true\">\n<p><strong>Point de d\u00e9part : <\/strong>Le tableau de bord Analytics.<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Acc\u00e9dez \u00e0 <strong>Cashrec<\/strong> depuis le menu principal.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>L'\u00e9cran affichera une grille.  <\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"572\" data-msdynid=\"___72bb76fc-8400-f011-bae3-000d3a227812___\" data-msdyntype=\"data:image\/png;base64\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2025\/migration\/KA-02053\/img0.jpg\" style=\"width: 990px; height: 572px\" width=\"990\"><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Utilisez le bouton <strong>Param\u00e8tres<\/strong> pour ajuster la vue de la grille et les donn\u00e9es selon vos besoins. Ici, vous pouvez :<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>S\u00e9lectionnez un <strong>Type d'analyse<\/strong> en fonction des informations financi\u00e8res dont vous avez besoin :<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>R\u00e9sum\u00e9 : <\/strong>Fournit un aper\u00e7u g\u00e9n\u00e9ral des op\u00e9rations de caisse.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Rapprochement de caisse :<\/strong> Compare les flux de tr\u00e9sorerie enregistr\u00e9s et r\u00e9els.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Diff\u00e9rence de caisse : <\/strong>Met en \u00e9vidence les \u00e9carts dans les transactions en esp\u00e8ces.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Ventes :<\/strong> Affiche les indicateurs li\u00e9s au chiffre d'affaires.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Moyens de paiement : <\/strong>D\u00e9taille les m\u00e9thodes de paiement utilis\u00e9es.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>D\u00e9penses : <\/strong>Suit les d\u00e9penses professionnelles enregistr\u00e9es.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>D\u00e9p\u00f4ts et retraits d'esp\u00e8ces : <\/strong>D\u00e9taille les transactions financi\u00e8res impliquant des mouvements d'esp\u00e8ces.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>D\u00e9p\u00f4ts bancaires : <\/strong>Affiche les activit\u00e9s de d\u00e9p\u00f4t bancaire.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p>S\u00e9lectionnez les <strong>Magnitudes <\/strong>\u00e0 afficher dans la grille :<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Flux de tr\u00e9sorerie et soldes :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Exc\u00e8s\/D\u00e9faut<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Esp\u00e8ces en caisse<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Fonds de caisse<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>D\u00e9p\u00f4t en attente<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Retrait d'esp\u00e8ces<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Ventes et revenus :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Vente Brute<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Ventes Nettes<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>TVA (Taxe sur la Valeur Ajout\u00e9e)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>TVA (%)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Guests<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Paiements et transactions :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Tickets<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Cartes bancaires<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Ch\u00e8ques D\u00e9jeuner<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>D\u00e9penses et retraits :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Total des d\u00e9penses<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>D\u00e9penses (Re\u00e7us)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>D\u00e9penses (Factures)<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>D\u00e9p\u00f4ts et virements :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>D\u00e9p\u00f4ts nets en esp\u00e8ces<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Acomptes<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Retraits<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>D\u00e9p\u00f4ts bancaires<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p>D\u00e9finissez une <strong>P\u00e9riode<\/strong> pour votre analyse de donn\u00e9es :<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>P\u00e9riodes pr\u00e9d\u00e9finies :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Hier<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Cumul hebdomadaire (WTD)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Mois en cours (MTD)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Cumul annuel (YTD)<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>P\u00e9riodes personnalis\u00e9es :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>La semaine derni\u00e8re<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Le mois dernier<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>L'ann\u00e9e derni\u00e8re<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Plage de dates personnalis\u00e9e<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"647\" data-msdynid=\"___76bb76fc-8400-f011-bae3-000d3a227812___\" data-msdyntype=\"data:image\/png;base64\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2025\/migration\/KA-02053\/img1.jpg\" style=\"width: 425px; height: 647px\" width=\"425\"><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Une fois que vous avez termin\u00e9 la param\u00e9trisation, vous verrez les donn\u00e9es organis\u00e9es dans la grille, chaque magnitude sera une colonne.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Vous pouvez affiner les r\u00e9sultats en utilisant \u00e9galement la fonctionnalit\u00e9 <strong>Filtrer par unit\u00e9<\/strong> commerciale.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"851\" data-msdynid=\"___78bb76fc-8400-f011-bae3-000d3a227812___\" data-msdyntype=\"data:image\/png;base64\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2025\/migration\/KA-02053\/img2.jpg\" style=\"width: 932px; height: 851px\" width=\"932\"><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Vous pouvez voir les donn\u00e9es sous forme <strong>graphique<\/strong> et <strong>tabulaire<\/strong>.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Utilisez la fonctionnalit\u00e9<strong> Export <\/strong>pour t\u00e9l\u00e9charger les rapports de tr\u00e9sorerie aux formats Excel ou CSV pour une analyse plus approfondie.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"303\" data-msdynid=\"___7abb76fc-8400-f011-bae3-000d3a227812___\" data-msdyntype=\"data:image\/png;base64\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2025\/migration\/KA-02053\/img3.jpg\" style=\"width: 396px; height: 303px\" width=\"396\"><br \/>\u00a0<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cashrec est un outil puissant au sein de la plateforme Analytics qui permet aux responsables des op\u00e9rations de suivre et de g\u00e9rer les flux de tr\u00e9sorerie dans diff\u00e9rents centres d'activit\u00e9. Il fournit une analyse d\u00e9taill\u00e9e des esp\u00e8ces, des ventes et des modes de paiement, permettant de prendre des d\u00e9cisions financi\u00e8res plus \u00e9clair\u00e9es et d'identifier rapidement les \u00e9carts.<\/p>\n","protected":false},"author":251210541,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[132553,132552],"tags":[],"class_list":["post-12075","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-commencer-2","category-cashrec-4"],"acf":{"article_type":"default","post_id":"","post_url_text":"","post_url":"","info_box":{"title":"","info":""},"post_video":"","import_category":"","overview_item":null,"troubleshoot_case":null},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12075","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/251210541"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12075"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12075\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12075"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12075"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12075"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}