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Point de départ : Le menu Easilys.
Le rapprochement entre deux factures FAR (Facture à recevoir) et FF (Facture fournisseur) correspond au pointage ligne à ligne pour vérifier la conformité de la facture. Pour pouvoir procéder au rapprochement, la FAR et la FF doivent obligatoirement être rattachées ensemble.
Si ce n'est pas le cas, il faut commencer par associer la FAR à la FF.
- Sélectionnez Commandes fournisseurs > Factures fournisseurs.
- Sélectionnez la facture à pointer, c'est-à-dire la facture disposant à la fois d'une FAR et d'une FF liées.
- Rendez-vous sur l'onglet "Détails" de la facture.
La partie rose récapitule le rapprochement. Elle met en évidence les différences entre la FAR et la FF.
- Vous pouvez modifier une ligne si vous constatez une erreur : sélectionnez la ligne à modifier, un panneau s'affiche alors à droite de l'écran pour vous permettre d'apporter des changements.
Remarque : les modifications ne sont pas possibles si la FF est issue d'une transmission EDI (Electronic Data Interchange).
- Vous pouvez utiliser les cases à droite de chaque ligne pour indiquer si vous validez ou non la ligne. Un clic ajoute une coche, deux clics ajoute une X et un troisième clic rend la case vide. Cela n'a pas d'effet particulier, il s'agit d'une aide visuelle pour savoir où vous en êtes dans le pointage de la facture.
Remarque : le pointage peut être aussi réalisé sur le pied de la facture.
- Une fois le pointage réalisé, rendez-vous sur l'onglet "Généralités" de la facture.
- Sélectionnez En litige ou Validée (bon à payer) selon la situation.
A savoir: Lorsque vous cliquez sur Validée (Bon à Payer) vous pouvez avoir un message indiquant que la validation est impossible à cause de l'écart de montant entre la Facture Fournisseur et la Facture à Recevoir. Le paramétrage site "Contrôle de validation d'une facture en bon à payer" disponible dans la rubrique Facture de l'administration globale des sites permet de définir à partir de quel montant d'écart ce message doit apparaître. Référez-vous à l'article Administrer globalement les paramètres des sites pour plus d'information sur l'accès à ce paramétrage.
